# 微企付下载对账结果（/trade/download）
当交易状态不一致时，则可以通过交易查询来获取交易信息，进行信息核对
| 参数名 | 字段名 | 格式 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| mid | 商户id | Long(20) | 是 | 商户进件成功后由蝉鸣分配的商户唯一ID |
| sourceCode | 通道编号（ENTPAY） | String(32) | 是 | 仅支持微企付 |
| billDate | 账单日期 | String(32) | 是 | 格式（yyyy-MM-dd） |
| billType | 账单类型 | String(32) | 是 | RECEIVER_FUND_FLOW:分账接收方资金账单下载,PROFITALLOCATION_ALL:分账账单下载,ALL:资金账单下载,TRANS_SUCCEEDED:交易账单下载 |
| entId | 商户id | String(32) | 是 | 格式（yyyy-MM-dd） |
| receiverAcctId | 分账方id | String(32) | 否 | 格式（yyyy-MM-dd） |
返回结果
文件流
文件内容格式
RECEIVER_FUND_FLOW:分账接收方资金账单下载
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 账单日期 | 资金账单对应的日期，显示年月日 | 2023-03-15 |
| 资金流水总数 | 账单日期下所有的流水的条数 | 110 |
| 收入流水总数 | 流水收支类型为【收入】的条数汇总 | 60 |
| 收入流水金额汇总(元) | 流水收支类型为【收入】的金额汇总 | 10000.08 |
| 支出流水总数 | 流水收支类型为【支出】的条数汇总 | 50 |
| 支出流水金额汇总(元) | 流水收支类型为【支出】的条数汇总 | 5000.04 |
| 当日账户结余(元) | 当日24点时，微企付账户的结余金额 | 100000.12 |
账单明细
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 记账时间 | 该笔资金变动成功记账的时间 2024-03-17 00:02:15 | |
| 商户ID | 分账接收方账户id 12345678 | |
| 商户名称 | 分账接收方入驻的营业执照全称 丽水阿正有限公司 | |
| 微企付业务单号 | 该笔资金变动的业务单号，可通过该字段与其他账单关联，如:微企付分账分出单号，微企付分账冲退/回退单号，手动提现单号 | ATMP888999000111 |
| 平台业务单号 | 该笔资金变动对应的平台业务单号（如手动提现、分账分出、分账冲退） | JSD1230012301230 |
| 资金流水单号 | 资金流水变动时对应的微企付内部流水单号 | 12312412312312312 |
| 业务名称 | 1-分账；2-提现 | 分账 |
| 业务类型 | 业务名-分账：1-分账分出；2-分账回退；3-分账冲退；业务名-提现：1-自动提现；2-手动提现； | 分账分出 |
| 收支类型 | 1-收入；2-支出 | 收入 |
| 资金变更申请人 | system | system |
| 收入金额(元) | 该笔收入资金变动的金额绝对值 | 9999.12 |
| 支出金额(元) | 该笔收入资金变动的金额绝对值 | 9999.12 |
| 账户结余(元) | 该笔资金变动后的账户余额 | 100000.34 |
| 备注 | 该笔资金变动时传入的业务 “备注”字段，如分账时，可通过该字段标记该笔业务，用于数据的筛选/分类 | 默认 |
PROFITALLOCATION_ALL:分账账单下载
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 商户名称/平台名称 | 商户账单为收款商户企业全称，平台账单接口为平台名称 | 张三商贸/金蝶 |
| 商户ID/平台ID | 商户账单为收款商户微企付商户号ID，平台账单为平台ID | 12313245 |
| 账单日期 | 发生交易的日期，D+1日出D日期的账单 | 2020-01-18 |
| 总条数 | D日分账账单总条目数量 | 3 |
| 分账成功总资金(元) | D日商户/平台的分账成功的资金汇总 | 0.14 |
| 分账完结总资金(元) | D日商户/平台的分账完结后给到品牌方的剩余资金汇总 | 0.03 |
| 分账回退总资金(元) | D日在商户/平台的分账回退总资金 | 0.02 |
| 分账冲退总资金(元) | （预留） D日在商户/平台的分账冲退总资金 | 0.02 |
账单明细
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 分账时间 | 分账订单发起的时间 | 2020-01-18 12:43:57 |
| 分账发起方 | 分账发起对应的平台id | 1900009232 |
| 分账出资方 | 实际出资的微企付商户号 | 1900009231 |
| 微企付支付单号 | 微企付订单支付单号 | 12345678910 |
| 平台支付单号 | 平台转账时传入的单号 | 10987654321 |
| 付款方账户 | 付款买家的银行及卡号（后四位） | 渤海银行（6792） |
| 微企付分账单号 | 请求分账时的分账单号 | WQF11028309283 |
| 微企付分账明细单号 | 分账明细单号 | WQF02862021112 |
| 分账回退/冲退明细单号 | 请求分账回退/冲退时的单号 | WQF11028309283 |
| 订单金额(元) | 该笔分账明细单的实际分账金额 | 0.11 |
| 分账方企业账户id | 分账方ID | 1900009231 |
| 分账接收方账户名 | 分账接收方账户名称 | 张三商贸/金蝶 |
| 分账金额(元) | 该笔分账明细单的实际分账金额 | 0.11 |
| 回退/冲退金额(元) 请求分账回退/冲退的金额 | 0.11 | |
| 业务类型 | 分账业务类型 | 分出/完结/超时完结/分账回退 |
| 处理状态 | 只有成功的单据才出账单 | 成功 |
| 分账场景 | 分账时传入的场景值，如为其他，则显示实际传入的场景描述 | 技术服务商运营分账/平台利润分润/直连企业分账/其他 |
| 分账描述 | 商户传入的分账描述内容；若为系统发起超时完结，则为"分账超时，系统自动完结" | 商家分账描述示例 |
ALL:资金账单下载
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 账单日期 | 资金账单对应的日期，显示年月日 | 2023-03-15 |
| 资金流水总数 | 账单日期下所有的流水的条数 | 110 |
| 收入流水总数 | 流水收支类型为【收入】的条数汇总 | 60 |
| 收入流水金额汇总(元) | 流水收支类型为【收入】的金额汇总 | 10000.08 |
| 支出流水总数 | 流水收支类型为【支出】的条数汇总 | 50 |
| 支出流水金额汇总(元) | 流水收支类型为【支出】的条数汇总 | 5000.04 |
| 当日账户结余(元) | 当日24点时，微企付账户的结余金额 | 100000.12 |
账单明细
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 记账时间 | 该笔资金变动成功记账的时间 2024-03-17 00:02:15 | |
| 企业ID | ent_id 12345678 | |
| 企业名称 | ent_id对应的企业全称 丽水阿正有限公司 | |
| 微企付业务单号 | 该笔资金变动的业务单号，可通过该字段与其他账单关联，如:交易类型：微企付支付单号，退款类型：微企付退款单号，分账类型：微企付分账单号 | ATMP888999000111 |
| 平台业务单号 | 该笔资金变动对应的平台业务单号（如手动提现、退款、分账分出、分账冲退） | JSD1230012301230 |
| 资金流水单号 | 资金流水变动时对应的微企付内部流水单号 | 12312412312312312 |
| 业务名称 | 1-提现；2-交易；3-退款；4-分账 | 交易 |
| 业务类型 | 业务名-提现：1-自动提现；2-手动提现；业务名-交易：1-交易收款；2-扣除服务费；业务名-退款：1-退款；2-退款返还手续费；业务名-分账：1-分账分出；2-分账冲退，3-分账回退 | 扣除手续费 |
| 收支类型 | 1-收入；2-支出 | 收入 |
| 资金变更申请人 | 调用api的记录为system，通过微企付管理后台完成的资金变更记录，记录实际操作的员工姓名 | system |
| 转出主体 | 转出账户名 | 张三有限公司 |
| 转入主体 | 转入账户名 | 李四有限公司 |
| 收入金额(元) | 该笔收入资金变动的金额绝对值 | 9999.12 |
| 支出金额(元) | 该笔收入资金变动的金额绝对值 | 9999.12 |
| 账户结余(元) | 该笔资金变动后的账户余额 | 100000.34 |
| 备注 | 该笔资金变动时传入的业务 “备注”字段，如交易/分账时，可通过该字段标记该笔业务，用于数据的筛选/分类 | 默认 |
TRANS_SUCCEEDED:交易账单下载
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 账单日期 | 账单对应的日期，显示年月日 | 2023-03-15 |
| 订单总数 | 账单日期下所有的订单条数 | 110 |
| 个人支付订单总数 | 个人渠道订单总数（直连/C2B网关/商家通） | 60 |
| 企业支付订单总数 | 企业渠道订单总数（银企付/B2B网关） | 50 |
| 订单金额汇总(元) | 账单日期下所有的收款金额汇总 | 10000.08 |
| 个人支付金额汇总(元) | 个人渠道交易收款金额汇总，精确到后两位 | 5000.04 |
| 企业支付金额汇总(元) | 企业渠道交易收款金额汇总，精确到后两位 | 5000.04 |
| 应结订单金额汇总(元) | 记账日内交易收款订单总金额减去服务费总金额，精确到后两位 | 9900.08 |
| 退款订单总数 | 记账日内微企付退款订单总数 | 10 |
| 退款金额汇总(元) | 记账日内微企付退款金额汇总，精确到后两位 | 100.12 |
| 退回服务费总额(元) | 退回服务费总金额 | 100.12 |
| 服务费金额汇总(元) | 记账日内微企付交易服务费金额汇总，精确到后两位 | 100.01 |
| 微企付服务费汇总(元) | 微企付服务费汇总 | 50，服务费汇总金额 |
| 微信支付手续费汇总(元) | 微信支付手续费汇总 | 50 |
| 优惠金额汇总(元) | 营销活动优惠金额汇总，精确到后两位 | 10.12 |
账单明细
| 字段名称 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 交易时间 | 该笔订单支付成功的时间或者发起退款受理成功的时间 | 2020/1/18 12:43:57 |
| 企业ID | ent_id | 12345678 |
| 企业名称 | ent_id对应的企业全称 | 丽水阿正有限公司 |
| 微企付支付单号 | 微企付支付单号 | ATMP888999000111 |
| 平台支付单号 | 平台支付单号 | JSD1230012301230 |
| 交易场景 | 付款时的客户端类型。小程序/APP/H5/企业微信/PC | MP/APP/H5 |
| 订单类型 | 个人支付&企业支付，具体区分规则参考账单总览 | 个人支付 |
| 订单状态 | 1-付款成功；2-退款；3-支付成功后退票 | SUCCEEDED |
| 付款方ID | 微企付ID | oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o |
| 付款方账户 | 银行名+卡类型+后四位，MCH_CONNECT（微信经营账户），WXPAY_SERVICE（微信支付），PREDEPOSIT_PAY（预存款支付） | 招商银行信用卡(1085) |
| 收款方账户 | 银行名+后四位 | 招商银行(1085) |
| 订单金额(元) | 交易订单金额，精确到后两位 | 10000.12 |
| 免充值代金券金额(元) | 微企付免充值代金券补贴金额 | 0.12 |
| 代金券金额(元) | 微企付代金券补贴金额 | 1.00 |
| 应结订单金额(元) | 该笔订单参与计费的应结算金额（订单金额-免充值代金券金额） | 10000.00 |
| 应收订单金额(元) | 结算完手续费后的可用金额 | 10000.00 |
| 服务费金额(元) | 微企付交易服务费金额，精确到后两位 | 5.00 |
| 微企付服务费(元) | 微企付服务费 | 5.00 |
| 微信支付手续费(元) | 微信支付手续费 | 5.00 |
| 服务费账户 | 1-空；2-银行补贴户；3-服务费账户 | 服务费账户 |
| 服务费费率 | 微企付交易服务费费率，精确到百分号后两位 | 0.28% |
| 费率备注 | 费率优惠活动预留，规则：活动时间+固定文案（费率优惠活动） | 2023.4.1-2023.7.1费率优惠活动 |
| 微企付退款单号 | 微企付退款单号 | 12345678910 |
| 平台退款单号 | 平台传入的退款单号 | 12345678910 |
| 退款金额(元) | 本次发起的退款金额，精确到后两位 | 12.12 |
| 退回手续费(元) | 退款反结算的手续费金额，精确到后两位 | 0.02 |
| 微企付退回手续费(元) | 退款反结算的微企付手续费金额，精确到后两位 | 0.01 |
| 微信退回手续费(元) | 退款反结算的微信手续费金额，精确到后两位 | 0.01 |
| 代金券退款金额(元) | 退款金额中包含的充值代金券退款金额 | 0.00 |
| 已退款总额(元) | 此订单已退款的金额总和，精确到后两位 | 24.24 |
| 退款状态 | 1-退款已受理 | REFUND_ACCEPTED |
| 门店名称 | 下单时平台传入的门店名称 | MX固戍鸡排分店 |
| 门店编号 | 下单时平台传入的门店编号 | 123455 |
| 商品名称 | 下单时平台传入的商品名称 | 两面羊绒 |
| 订单附加信息 | 下单时平台传入的附加信息 | EDI供应链商品 |
| 银行转账附言 | 网银转账时填入的转账附言信息 | WQ3504020149 |
| 下单时间 | 下单时间 | 2026-01-05 09:15:16 |
| 退款渠道 | 退款渠道 | ORIGINAL |
| 付款方账户名称 | 付款方账户名称 | 测试 |
| 付款方卡号 | 付款方卡号 | 12345678910 |